Custom 160 - Previsão de Cobrança de Doações

Introdução:

O objetivo deste relatório é prever as datas de cobrança de doações num período específico, facilitando o planejamento e controle de arrecadações da ONG. Ele permite visualizar as cobranças realizadas e as previsões para cobranças futuras, analisando se as doações agendadas estão conforme o calendário de pagamento desejado. Além disso, o relatório verifica a frequência e o status das doações, auxiliando na previsão de fluxo de caixa e garantindo que cobranças não ocorram em dias desfavoráveis, como finais de semana. 

Gerando o Relatório Custom 160.

Para gerar o Relatório Custom 160, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
2. Escolha o Relatório 160 na lista de relatórios disponíveis.
3. Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
4. Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
5. Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 160?

Para analisar o relatório, é importante entender que ele é dividido em duas principais seções:

1. Cobranças Realizadas: Exibe doações que já foram cobradas com sucesso no mês e ano especificados.
2. Cobranças Futuras (Previsão): Exibe doações que ainda não foram cobradas, com uma previsão de cobrança futura baseada na data de criação da doação e na frequência definida.

Este relatório ajuda a organização a prever receitas futuras e monitorar o status atual das doações, permitindo a identificação de potenciais falhas de pagamento, dias de cobrança desfavoráveis e ajustar o planejamento financeiro.

Estrutura do Relatório Custom 160

O Relatório Custom 160 oferece informações distribuídas em algumas colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados:  

• tipo: indica se a linha representa uma cobrança "Realizada" ou uma "Previsão" de cobrança.
• constituent_id: identificador único do doador.
• constituent_cpf_cnpj: CPF ou CNPJ do doador.
• constituent_name: nome do doador.
• email: E-mail de contato do doador.
• cellphone: telefone celular do doador.
• residence: telefone residencial do doador.
• donation_id: identificador único da doação.
• campaign_name: nome da campanha de doação.
• donation_created: data de criação da doação.
• type_payment: tipo de pagamento da doação (ex.: boleto, cartão).
• donation_frequency: frequência da doação (ex.: mensal, trimestral).
• donation_status: status da doação (ex.: ativa, cancelada).
• donation_value: valor da doação.
• donation_day: dia do mês em que a doação é programada para ser cobrada.
• competencia: ano e mês em que a cobrança deve ocorrer.
• data_prevista_cobranca: data prevista para a cobrança.
• data_prevista_transferencia: data prevista para a transferência do valor, caso o pagamento seja recebido com sucesso.
• status_cobranca: status atual da cobrança (ex.: GERADO, ENVIADO, PAGO, ESTORNADO, SOFT, HARD, CHARGEBACK).
• ocorrencias: número de ocorrências de pagamentos associados à doação.

Informações importantes para Análise

1. Datas de Vencimento: O relatório considera apenas o mês e ano das datas de vencimento, ignorando o dia. Esse ajuste facilita a análise mensal das cobranças e previsões.
2. Previsão de Cobrança em Finais de Semana: O relatório antecipa a cobrança caso o dia programado seja um final de semana, permitindo que as ONGs ajustem suas operações para evitar atrasos nos pagamentos.
3. Status da Cobrança: O campo status_cobranca indica o estado atual da cobrança (por exemplo, "PAGO", "GERADO", "ESTORNADO"), facilitando o acompanhamento e identificação de possíveis falhas ou necessidades de reemissão de cobrança.
4. Cobranças Futuras: Ao prever as próximas cobranças com base na frequência das doações, o relatório permite que a ONG se prepare para os recebimentos e ajuste o fluxo de caixa.

Utilizando o Relatório para Análise

1. Análise de Cobranças Realizadas e Futuras: O campo tipo ajuda a diferenciar cobranças já realizadas das futuras. A ONG pode usar essa informação para entender quais doações estão pendentes e programar ações para garantir que sejam cobradas.
2. Planejamento de Receita e Fluxo de Caixa: A ONG pode utilizar o campo data_prevista_transferencia para planejar o fluxo de caixa, sabendo quando o valor estará disponível para uso.
3. Monitoramento de Status e Frequência: Observando os campos status_cobranca e donation_frequency, é possível identificar padrões, como taxas de falhas de pagamento (ex.: status "SOFT" ou "HARD") e ajustar estratégias de engajamento.
4. Otimização de Processos: A previsão das cobranças futuras e a antecipação de datas de cobrança em finais de semana ajudam a evitar atrasos e melhorar a relação com os doadores, garantindo que o processo de arrecadação ocorra de maneira suave e previsível.

Exportando e Manipulando os Dados 

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 160 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

1. Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
2. Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
3. Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

Com ele, é possível acompanhar o status de cada doação, prever o fluxo de receita e planejar ações conforme o comportamento dos doadores. Além disso, ao ajustar automaticamente as datas de cobrança desfavoráveis, o relatório contribui para uma gestão financeira mais eficiente e para a criação de uma experiência positiva para o doador.

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