Custom 17 - Relatório de Cobrança Detalhada)

Introdução:

O Relatório Custom 17 visa fornecer uma visão abrangente e detalhada das cobranças realizadas pelas ONGs, incluindo informações sobre os doadores, doações, status de pagamento, e dados financeiros relacionados ao processo de cobrança. Este relatório é fundamental para monitorar o desempenho das campanhas de arrecadação e o comportamento dos pagamentos, permitindo a identificação de possíveis falhas, atrasos ou problemas com as transações. 

Gerando o Relatório Custom 17

Para gerar o Relatório Custom 17, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
2. Escolha o Relatório 17 na lista de relatórios disponíveis.
3. Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
4. Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
5. Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 17?

A análise do Relatório Custom 17 deve ser feita com foco em entender o status das cobranças e os diferentes fatores que podem impactar o pagamento, como data de vencimento, status de envio, recebimento de valores e eventuais falhas no processo de cobrança. Ao examinar este relatório, é possível:

1. Identificar cobranças geradas, enviadas e pagas.
2. Monitorar erros ou rejeições bancárias.
3. Acompanhar as taxas cobradas pelos provedores de serviços de pagamento (PSP).
4. Comparar o valor recebido após a dedução de taxas.

A análise detalhada do relatório ajuda a ONG a entender melhor os fluxos financeiros, aprimorar as campanhas de doação e otimizar o processo de cobrança.

Estrutura do Relatório Custom 17

O Relatório Custom 17 oferece uma grande quantidade de informações distribuídas em várias colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados: 

• id_cobranca: identificação única da cobrança.
• id_doador: identificação única do doador.
• doador: nome do doador.
• CPF_CNPJ: documento de identificação (CPF ou CNPJ) do doador.
• data_vencimento: data de vencimento da cobrança.
• data_processamento: data em que o pagamento foi processado.
• valor: valor da cobrança.
• bandeira_cartao: bandeira do cartão de crédito utilizado (se aplicável).
• BANCO: Banco responsável pela cobrança.
• FREQUENCIA: Frequência da doação (única, mensal, etc.).
• STATUS: Status da cobrança (gerada, enviada, paga, etc.).
• codigo_banco: código de retorno do banco sobre a transação.
• mensagem_banco: mensagem de retorno do banco, indicando o status ou erro da transação.
• canal_doacao: canal de onde a doação foi originada.
• grupo_doacao: Grupo de doação associado.
• campanha_doacao: campanha relacionada à doação.
• parceiro: nome do parceiro envolvido na campanha.
• id_doacao: identificação única da doação relacionada à cobrança.
• taxa_cobrada_psp: taxa cobrada pelo provedor de serviços de pagamento (PSP).
• valor_recebido_psp: valor recebido após a dedução das taxas.
• data_recebimento_psp: data em que o valor foi recebido pelo PSP.
• meio_pagamento: tipo de pagamento utilizado (cartão, boleto, etc.).
• utm_campaign, utm_source, utm_medium, utm_content, utm_term: parâmetros de rastreamento UTM, que indicam a origem e a campanha de marketing da doação.
• pagarme_id: identificação da transação no Pagar.me (se aplicável).
• LOGRADOURO, NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP: Endereço completo do doador.
• EMAIL: E-mail do doador.
• TEL_CELULAR, TEL_RESIDENCIAL, TEL_COMERCIAL: telefones de contato do doador.
• data_de_criacao_cobranca: data de criação da cobrança.
• competencia_pagamento: competência referente ao pagamento.
• status_doacao: status da doação associada (pago, pendente, etc.).
• tipo_cobranca: tipo de cobrança (primeira, recorrente, etc.).
• id_remessa: identificação única da remessa financeira.

Informações importantes para Análise

Ao analisar o Relatório Custom 17, algumas informações cruciais devem ser levadas em consideração:

1. Status da Cobrança: A coluna "STATUS" indica se uma cobrança foi gerada, enviada ou paga, e se houve problemas, como rejeição do banco (soft ou hard bounce).
2. Taxas PSP: A taxa cobrada pelo provedor de serviços de pagamento pode ser visualizada, assim como o valor líquido recebido após a dedução das taxas.
3. Erros Bancários: As colunas "codigo_banco" e "mensagem_banco" mostram o motivo pelo qual um pagamento pode ter sido rejeitado ou falhado.
4. UTM Parameters: As colunas UTM permitem a análise da eficácia das campanhas de marketing em gerar doações.
5. Datas de Processamento e Recebimento: Estas ajudam a verificar se há atrasos no processo de cobrança e recebimento de valores.

Utilizando o Relatório para Análise

O Relatório Custom 17 permite uma vasta gama de análises que podem ajudar a organização a entender o comportamento dos doadores e otimizar as campanhas de arrecadação. Aqui estão algumas maneiras de usar as informações:

Monitorar o fluxo de pagamentos:

Avaliar as cobranças pendentes, geradas e pagas, garantindo o acompanhamento preciso dos recebimentos.

Analisar desempenho de campanhas:

Com base nos canais, campanhas e grupos de doações, é possível entender o desempenho das diferentes iniciativas de captação de recursos. 

Identificar problemas de pagamento:

Os códigos e mensagens de retorno do banco ajudam a identificar falhas no processamento dos pagamentos, permitindo ações corretivas. 

Verificar a eficiência do PSP:

A coluna de "taxa_cobrada_psp" e o valor recebido após a dedução permitem avaliar a eficiência financeira dos provedores de pagamento. 

Exportando e Manipulando os Dados 

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 17 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

1. Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
2. Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
3. Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

Utilizar este relatório de maneira eficiente pode ajudar a identificar problemas, otimizar a arrecadação e melhorar a transparência financeira dentro da organização. 

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