Custom 144 - Recebimento Previsto de Boletos não Pagos

Introdução:

Este relatório fornece uma visão detalhada sobre os boletos emitidos e não pagos para uma ONG, agrupados pela data de vencimento. O objetivo é oferecer uma previsão de recebimento ao calcular o valor total de doações emitidas e as tarifas associadas a cada boleto. Dessa forma, a ONG pode ter uma expectativa mais clara de seu fluxo de caixa para os boletos que ainda não foram liquidados. 

Gerando o Relatório Custom 144.

Para gerar o Relatório Custom 144, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu "Relatórios" no Guará CRM e selecione a opção "Custom".
2. Escolha o Relatório 144 na lista de relatórios disponíveis.
3. Após configurar os filtros (caso deseje especificar datas, campanhas ou outros parâmetros), clique em "Gerar Relatório".
4. Uma notificação aparecerá no canto superior direito, no ícone de sino, indicando que o relatório foi processado e está pronto para download.
5. Clique na notificação ou no ícone de sino para baixar o relatório em formato Excel.

Como Analisar o Relatório Custom 144?

Para interpretar o relatório de forma eficaz, é importante entender a situação financeira representada pela quantidade de boletos emitidos (não pagos) e o valor total previsto a ser recebido. O campo de "valor a receber" já considera uma tarifa padrão aplicada a cada doação. Observando os valores por data de vencimento, é possível antecipar quais são os montantes previstos para entradas futuras, caso todos os boletos sejam pagos. 

Estrutura do Relatório Custom 144

O Relatório Custom 144 oferece informações distribuídas em algumas colunas. Abaixo, estão os campos presentes no relatório e seus significados:

• data_vencimento: data de vencimento do boleto. Esta data indica quando o pagamento de cada boleto emitido é esperado.
• qtde_doacoes: quantidade de boletos (doações) não pagos para a respectiva data de vencimento.
• valor_doado: valor total dos boletos emitidos para essa data de vencimento, representando o valor bruto a ser recebido.
• tarifa: tarifa calculada sobre os boletos, considerando uma taxa fixa de R$ 2,80 por doação.
• valor_a_receber: valor líquido previsto a ser recebido para cada data de vencimento, após deduzir a tarifa do valor doado.

Informações importantes para Análise

• Tarifa por Doação: O relatório considera uma tarifa fixa de R$ 2,80 por boleto emitido. Essa taxa deve ser revisada periodicamente, caso haja alterações na política de tarifas.
• Data de Vencimento: Esse relatório se concentra na previsão de recebimentos por data de vencimento. Portanto, a ONG pode ter uma visão clara dos valores que devem entrar em caixa, organizados cronologicamente.
• Status do Pagamento: Apenas os boletos com status de pagamento pendente ou emitido estão presentes neste relatório. Isso garante que apenas boletos que ainda não foram pagos estejam incluídos, permitindo uma previsão precisa do montante a ser recebido.

Utilizando o Relatório para Análise

• Previsão de Fluxo de Caixa: O relatório fornece uma visão detalhada das quantidades e valores previstos para datas de vencimento específicas, ajudando a ONG a prever seu fluxo de caixa.
• Planejamento Financeiro: Com a análise dos valores previstos a receber, a organização pode ajustar seu planejamento financeiro, prevendo eventuais lacunas ou picos de entrada de recursos.
• Identificação de Tendências de Inadimplência: Caso datas específicas apresentem alto volume de boletos não pagos, a organização pode avaliar estratégias para melhorar a taxa de pagamento, como lembretes automáticos ou renegociações.

Exportando e Manipulando os Dados 

Assim como qualquer outro relatório no Guará CRM, o Custom 144 pode ser exportado para Excel para análises mais detalhadas. Após baixar o relatório, você pode:

1. Filtrar as colunas para focar em doadores ativos, recorrentes ou em atraso.
2. Criar gráficos e relatórios personalizados para apresentações ou análises internas.
3. Comparar períodos de doação, para avaliar o crescimento ou queda nas contribuições ao longo do tempo.

Conclusão

O relatório de Recebimento Previsto de Boletos Não Pagos por Data de Vencimento é uma ferramenta útil para a ONG planejar seu fluxo de caixa de forma proativa. Ele permite a análise dos valores brutos e líquidos a receber, considerando uma tarifa fixa por boleto, e organiza os dados de forma prática, permitindo uma previsão de receitas de forma clara e objetiva. Essa visão ajuda a ONG a estruturar seu planejamento financeiro e tomar decisões estratégicas para otimizar a captação e gestão de recursos.

Siga Trackmob nas redes sociais: